Stock Analysis

Com a Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), parece que você receberá o que pagou

NYSE:ITGR
Source: Shutterstock

Quando cerca de metade das empresas nos Estados Unidos têm rácios preço/lucro (ou "P/E's") inferiores a 17x, pode considerar a Integer Holdings Corporation(NYSE:ITGR) como uma ação a evitar totalmente com o seu rácio P/E de 38,9x. No entanto, o P / L pode ser bastante alto por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Os últimos tempos têm sido agradáveis para a Integer Holdings, uma vez que os seus ganhos aumentaram, apesar de os ganhos do mercado estarem a inverter-se. O P/E é provavelmente elevado porque os investidores pensam que a empresa continuará a navegar pelos ventos contrários do mercado em geral melhor do que a maioria. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão especial.

Veja nossa análise mais recente para Integer Holdings

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NYSE: ITGR Price to Earnings Ratio vs Industry May 12th 2024
Se você gostaria de ver o que os analistas estão prevendo para o futuro, você deve verificar nosso relatóriogratuito sobre Integer Holdings.

Como está a tendência de crescimento da Integer Holdings?

O índice P / L da Integer Holdings seria típico de uma empresa que deve apresentar um crescimento muito forte e, principalmente, ter um desempenho muito melhor do que o mercado.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 45% nos resultados da empresa. É agradável constatar que o EPS também aumentou 42% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento dos lucros foi recentemente excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 35%, segundo as estimativas dos sete analistas que acompanham a empresa. Com o mercado a prever um crescimento de apenas 12%, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de lucros.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/E da Integer Holdings se situe acima da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

A conclusão sobre o P/E da Integer Holdings

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Integer Holdings revelou que as suas perspectivas de lucros superiores estão a contribuir para o seu elevado P/E. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração dos lucros não é suficientemente grande para justificar um rácio P/E mais baixo. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma descida acentuada do preço das acções num futuro próximo.

Além disso, deve também conhecer estes 2 sinais de alerta que detectámos na Integer Holdings (incluindo 1 que não deve ser ignorado).

Talvez seja possível encontrar um investimento melhor do que a Integer Holdings. Se quiser uma seleção de possíveis candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.