Lucros perdidos: Zynex, Inc. Falhou o EPS em 33% e os analistas estão a rever as suas previsões

Os analistas podem ter sido demasiado optimistas em relação à Zynex, Inc.(NASDAQ:ZYXI), uma vez que a empresa ficou aquém das expectativas quando divulgou os seus resultados anuais na semana passada. Não foi um grande resultado em geral - enquanto as receitas ficaram ligeiramente aquém das estimativas dos analistas em US $ 184 milhões, os ganhos estatutários não cumpriram as previsões em incríveis 33%, chegando a apenas US $ 0,27 por ação. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver o que os analistas estão a prever para o próximo ano e ver se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

Ver a nossa análise mais recente para a Zynex

Tendo em conta os últimos resultados, a previsão de consenso dos quatro analistas da Zynex é de receitas de US$227,4 milhões em 2024. Isto reflecte uma melhoria considerável de 23% nas receitas em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 60% para 0,48 USD. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US$ 232,9 milhões e ganhos por ação (EPS) de US$ 0,54 em 2024. Daqui se depreende que o sentimento se tornou definitivamente mais pessimista após os últimos resultados, levando a previsões de receitas mais baixas e a um corte real nas estimativas dos lucros por ação.

O que é mais inesperado é o facto de o preço-alvo de consenso ter aumentado 17% para 18,98 USD, o que implica fortemente que a redução das previsões não deverá ser mais do que um fenómeno temporário. O preço-objetivo consensual é apenas uma média dos preços-objetivo de cada analista, pelo que poderá ser útil verificar a amplitude do leque de estimativas subjacentes. O analista mais otimista da Zynex tem um preço-alvo de US$27,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia-o em US$15,00. Trata-se de um intervalo de estimativas bastante amplo, o que sugere que os analistas estão a prever uma vasta gama de resultados possíveis para a empresa.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de dar sentido a estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Zynex abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 23% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 34% nos últimos cinco anos. Comparativamente com as outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 7,8% por ano. Assim, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas da Zynex abrande, ainda se espera que cresça mais rapidamente do que o próprio sector.

A linha inferior

O mais preocupante é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a Zynex pode vir a sofrer ventos contrários. Também baixaram as estimativas de receitas da Zynex, mas os dados do sector sugerem que esta deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Verificou-se também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Tendo isto em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Zynex. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Zynex - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Para além disso, deve também conhecer os 2 sinais de alerta que detectámos na Zynex.

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