O mercado eleva as ações da GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS) em 107%, mas pode fazer mais

Apesar de uma corrida já forte, as acções da GeneDx Holdings Corp.(NASDAQ:WGS) têm vindo a crescer, com um ganho de 107% nos últimos trinta dias. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções dizimadas pela queda de 54% do preço das acções nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, pode ser perdoado por se sentir indiferente ao rácio P/S da GeneDx Holdings de 0,9x, uma vez que o rácio mediano preço/vendas (ou "P/S") para a indústria dos cuidados de saúde nos Estados Unidos é aproximadamente o mesmo. Embora isto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

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Como tem sido o desempenho da GeneDx Holdings

A GeneDx Holdings não tem tido um bom desempenho recentemente, uma vez que o declínio das suas receitas se compara mal com outras empresas, que registaram um crescimento médio das suas receitas. Talvez o mercado esteja à espera que o seu fraco desempenho em termos de receitas melhore, evitando que o P/S desça. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a GeneDx Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao rácio P/S?

O rácio P/S da GeneDx Holdings seria típico de uma empresa que apenas se espera que apresente um crescimento moderado e, sobretudo, um desempenho em linha com a indústria.

Retrospetivamente, o último ano apresentou um frustrante decréscimo de 11% no volume de negócios da empresa. Este facto prejudicou o último período de três anos, que, no entanto, conseguiu apresentar um aumento global decente de 15% nas receitas. Por conseguinte, embora tivessem preferido manter o ritmo, os accionistas estariam mais ou menos satisfeitos com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

No que se refere às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 15% por ano, segundo as estimativas dos quatro analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento anual de 7,7% previsto para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/S da GeneDx Holdings esteja em linha com a maioria das outras empresas. Aparentemente, alguns accionistas estão cépticos em relação às previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

Conclusão sobre o P/S da GeneDx Holdings

As acções da GeneDx Holdings têm tido um grande impulso ultimamente, o que elevou o seu nível de P/S ao nível do resto da indústria. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a GeneDx Holdings negoceia atualmente com um P/S inferior ao esperado, uma vez que o crescimento previsto das receitas é superior ao do sector em geral. Talvez a incerteza nas previsões de receitas seja o que está a manter o rácio P/S consistente com o resto do sector. Parece que alguns estão de facto a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

É preciso ter em atenção os riscos, por exemplo - a GeneDx Holdings tem 4 sinais de alerta (e 2 que não podem ser ignorados) que achamos que deve conhecer.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.