As ações do Oncology Institute, Inc. (NASDAQ: TOI) disparam 49%, mas muitos ainda estão ignorando a empresa

Apesar de uma corrida já forte, as acções do The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI ) têm vindo a crescer, com um ganho de 49% nos últimos trinta dias. Infelizmente, os ganhos do último mês pouco fizeram para corrigir as perdas do último ano, com as ações ainda caindo 20% nesse período.

Apesar da firme subida de preço, não é demais dizer que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,6x do Oncology Institute parece agora bastante "intermédio" em comparação com o sector da saúde nos Estados Unidos, onde o rácio P/S mediano é de cerca de 1x. Embora isto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja nossa análise mais recente para Oncology Institute

Como é que o Oncology Institute se tem comportado recentemente?

O Oncology Institute certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode estar prestes a diminuir. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto a empresa não está a ser favorecida.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatório gratuito sobre o Oncology Institute ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

Para justificar seu índice P / S, o Oncology Institute precisaria produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 33%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 65% das receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 12% no próximo ano. Com uma previsão de crescimento de apenas 7,2% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Com esta informação, achamos interessante que o Oncology Institute esteja a negociar a um P/S bastante semelhante ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que podemos aprender com o P / S do Instituto de Oncologia?

As acções do Instituto de Oncologia têm tido um grande impulso ultimamente, o que elevou o seu nível de P/S em relação ao resto da indústria. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

A análise das previsões dos analistas do Oncology Institute revelou que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a dar o impulso ao seu P/S que seria de esperar. Quando vemos uma forte perspetiva de receitas, com um crescimento superior ao da indústria, só podemos assumir que a incerteza potencial em torno destes números é o que pode estar a colocar uma ligeira pressão sobre o rácio P/S. Esta incerteza parece refletir-se no preço das acções que, embora estável, poderia ser mais elevado, tendo em conta as previsões de receitas.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 2 sinais de alerta para o Oncology Institute (1 é preocupante!) que deve ter em atenção.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado , talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.