As receitas contam a história da RxSight, Inc. (NASDAQ:RXST) à medida que as suas acções sobem 28%

Os detentores de acções da RxSight, Inc.(NASDAQ:RXST) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 28% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. O último mês é o ponto alto de um aumento maciço de 139% no último ano.

Uma vez que o seu preço subiu, pode ser perdoado por pensar que a RxSight é uma ação a evitar com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 13,4x, considerando que quase metade das empresas da indústria de equipamento médico dos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 2,9x. No entanto, não é sensato tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

Veja a nossa análise mais recente da RxSight

Como é o desempenho recente da RxSight?

A RxSight certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o forte desempenho das receitas persista, o que fez aumentar o P/S. É de esperar que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a RxSight ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho do sector para que rácios P/S como o da RxSight sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 85% no ano passado. Este excelente desempenho significa que também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 45%, segundo as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 8,6%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em conta, não é difícil compreender por que razão o P/S da RxSight é elevado em relação aos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O resultado final do P/S da RxSight

O forte aumento do preço das acções fez com que o P/S da RxSight também subisse. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

O nosso olhar sobre a RxSight mostra que o seu rácio P/S permanece elevado devido às suas fortes receitas futuras. Parece que os accionistas estão confiantes nas receitas futuras da empresa, o que está a sustentar o P/S. Nestas circunstâncias, é difícil ver o preço das acções cair fortemente num futuro próximo.

Além disso, deve também conhecer estes 3 sinais de alerta que detectámos na RxSight.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da RxSight, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.