É tarde demais para considerar a compra da Option Care Health, Inc. (NASDAQ: OPCH)?

A Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH ), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 35,45 dólares e caindo para mínimos de 27,78 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Option Care Health, de 27,78 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Option Care Health com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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A Option Care Health ainda é barata?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Considero que o rácio de 20,82x da Option Care Health está a ser negociado em linha com o rácio dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Option Care Health hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. No entanto, poderá haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da Option Care Health (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Podemos esperar retornos decentes da Option Care Health?

A avaliação é apenas um aspeto da formação de suas visões de investimento na Option Care Health. Outra coisa a considerar é se ela é realmente uma empresa de alta qualidade. O melhor tipo de investimento é sempre numa grande empresa, produzindo retornos robustos a um preço barato. Podemos determinar a qualidade de uma ação de muitas maneiras; uma maneira é ver quanto retorno ela gera em relação ao dinheiro que investimos na ação. Prevê-se que a Option Care Health rentabilize 15% do seu investimento nos próximos dois anos se comprar as acções hoje. Trata-se de um retorno relativamente bom para o seu investimento, o que justifica a aquisição das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? A rendibilidade futura otimista da OPCH parece ter sido tida em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da equipa de gestão da empresa. Houve alguma alteração significativa desde a última vez que analisou a OPCH? E terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à OPCH há algum tempo, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a OPCH, o que significa que vale a pena examinar mais aprofundadamente outros factores, como o historial da sua equipa de gestão, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Option Care Health como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Em termos de riscos de investimento, identificámos 2 sinais de alerta com a Option Care Health , e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

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