A Masimo Corporation acaba de superar as expectativas de ganhos: O que os analistas pensam que vai acontecer a seguir

Os accionistas devem ter reparado que a Masimo Corporation(NASDAQ:MASI) apresentou os seus resultados para o ano inteiro na semana passada. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 2,6% para US$129 na semana passada. A Masimo apresentou uma receita de 2,0 mil milhões de dólares, sensivelmente em linha com as previsões dos analistas, embora o lucro estatutário por ação (EPS) de 1,51 dólares tenha superado as expectativas, sendo 5,7% superior ao que os analistas esperavam. Este é um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para a empresa. Por isso, recolhemos as mais recentes estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que poderá estar reservado para o próximo ano.

Ver a nossa análise mais recente para a Masimo

Após os últimos resultados, os oito analistas que cobrem a Masimo estão agora a prever receitas de 2,10 mil milhões de dólares em 2024. Se cumprido, isso refletiria uma melhoria de 2,6% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 29% para 1,99 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 2.09 bilhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 1.97 em 2024. Os analistas de consenso não parecem ter visto nada nesses resultados que mudasse sua visão sobre o negócio, visto que não houve nenhuma mudança significativa em suas estimativas.

Com os analistas a reconfirmarem as suas previsões de receitas e lucros, é surpreendente ver que o preço-alvo subiu 6,5% para 128 USD. Parece que anteriormente tinham algumas dúvidas sobre se o negócio corresponderia às suas expectativas. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Masimo a 145 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a 117 dólares. Com uma gama tão estreita de avaliações, os analistas partilham aparentemente opiniões semelhantes sobre o valor da empresa.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é analisar a sua comparação com o desempenho passado e com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da Masimo deverá abrandar, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 2,6% até ao final de 2024 a situar-se muito abaixo do crescimento histórico de 21% ao ano nos últimos cinco anos. Compare-se esta situação com a de outras empresas (com previsões de analistas) do sector, que, no seu conjunto, deverão registar um crescimento anual das receitas de 7,8%. Assim, é bastante claro que, embora se espere que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a Masimo.

O resultado final

A conclusão mais óbvia é que não houve grandes alterações nas perspectivas da empresa nos últimos tempos, com os analistas a manterem as suas previsões de lucros estáveis, em linha com as estimativas anteriores. No lado positivo, não houve grandes alterações nas estimativas de receitas; embora as previsões impliquem um desempenho pior do que o do sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Tendo isso em mente, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores considerarem. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Masimo até 2026, e pode consultá-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 3 sinais de alerta para a Masimo (1 é significativo!) que descobrimos.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.