O maior acionista da IRadimed Corporation (NASDAQ:IRMD), o CEO Roger Susi, vê o valor das participações cair 8,6% após a recente queda

Principais conclusões

• O controlo significativo da IRadimed por parte dos seus accionistas implica interesses no crescimento da empresa
• 52% do negócio é detido pelos 3 principais accionistas
• 37% da IRadimed é detida por instituições

Para se ter uma ideia de quem controla verdadeiramente a IRadimed Corporation (NASDAQ:IRMD ), é importante compreender a estrutura de propriedade da empresa. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 41% para ser mais preciso, é constituído por pessoas singulares. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

E, na sequência da queda de 8,6% do preço das acções na semana passada, os insiders sofreram as maiores perdas.

No gráfico abaixo, analisamos os diferentes grupos de accionistas da IRadimed.

Veja nossa análise mais recente para IRadimed

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a IRadimed?

As instituições normalmente medem-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. Esperamos que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na IRadimed. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem por vezes maus investimentos, tal como toda a gente. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por conseguinte, vale a pena analisar o historial de resultados da IRadimed abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Nossos dados indicam que os fundos de hedge possuem 12% da IRadimed. Isto é digno de nota, uma vez que os fundos de cobertura são frequentemente investidores bastante activos, que podem tentar influenciar a gestão. Muitos querem ver a criação de valor (e um preço mais elevado das acções) a curto ou médio prazo. O CEO da empresa, Roger Susi, é o maior acionista, com 40% das acções em circulação. A Nine Ten Capital Management, LLC é o segundo maior acionista, com 6,2% das acções ordinárias, e a Soleus Capital Management, L.P. detém cerca de 6,1% das acções da empresa.

Um estudo mais detalhado do registo de accionistas mostrou-nos que 3 dos principais accionistas têm uma participação considerável na empresa, através da sua participação de 52%.

A investigação da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Embora exista alguma cobertura por parte dos analistas, a empresa não é provavelmente objeto de grande cobertura. Por isso, pode vir a ser objeto de maior atenção.

Propriedade da IRadimed por parte de pessoas com informação privilegiada

A definição de "insider" pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que a liderança está a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os nossos dados mais recentes indicam que os insiders detêm uma proporção razoável da IRadimed Corporation. Os insiders têm uma participação de US$226 milhões nesta empresa de US$557 milhões. Isto pode sugerir que os fundadores ainda possuem muitas acções. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 10% na IRadimed. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, precisamos de considerar também outras informações. Caso em questão: Detectámos 2 sinais de alerta para a IRadimed que deve ter em atenção, e 1 deles é um pouco preocupante.

Em última análise, o futuro é o mais importante . Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa .

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual para o ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.