Ganhos superados: A HealthEquity, Inc. A HealthEquity Inc. acaba de superar as previsões dos analistas, e estes têm estado a atualizar os seus modelos

Há uma semana atrás, a HealthEquity, Inc.(NASDAQ:HQY) apresentou um forte conjunto de números do primeiro trimestre que poderia potencialmente levar a uma reavaliação das acções. A empresa superou as previsões, com uma receita de 288 milhões de dólares, cerca de 3,5% acima das estimativas, e um lucro estatutário por ação (EPS) de 0,33 dólares, 66% acima das expectativas. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver o que os analistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para ver se os analistas alteraram os seus modelos de ganhos, na sequência destes resultados.

Ver a nossa análise mais recente para a HealthEquity

Após os últimos resultados, os 13 analistas da HealthEquity estão agora prevendo receitas de US $ 1,17 bilhão em 2025. Isso seria uma melhoria notável de 12% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 27% para 1,18 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 1.16 bilhão e ganhos por ação (EPS) de US $ 1.03 em 2025. Embora as estimativas de receitas não tenham realmente mudado, podemos ver que houve um ganho substancial nas expectativas de ganhos por ação, sugerindo que os analistas se tornaram mais optimistas após o último resultado.

O preço-alvo de consenso manteve-se inalterado em 104 USD, o que implica que a melhoria das perspectivas de lucros não deverá ter um impacto a longo prazo na criação de valor para os accionistas. No entanto, a fixação de um único preço-alvo pode não ser sensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Consequentemente, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. O analista mais otimista da HealthEquity tem um preço-alvo de 115 USD por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em 92,00 USD. A reduzida dispersão das estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar ou que os analistas têm uma opinião forte sobre as suas perspectivas.

Naturalmente, outra forma de analisar estas previsões é contextualizá-las em relação ao próprio sector. Podemos inferir das últimas estimativas que os analistas esperam uma continuação das tendências históricas da HealthEquity, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 16% até ao final de 2025 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 17% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão ver as suas receitas crescer 6,6% ao ano. Assim, embora se espere que a HealthEquity mantenha a sua taxa de crescimento das receitas, prevê-se definitivamente que cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso sobre os ganhos por ação, que sugere uma clara melhoria do sentimento em relação ao potencial de ganhos da HealthEquity no próximo ano. Felizmente, não se registaram grandes alterações nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-objetivo de consenso manteve-se estável em 104 USD, não tendo as últimas estimativas sido suficientes para ter impacto nos preços-objetivo.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. No Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a HealthEquity até 2027, e pode consultá-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também pode valer a pena considerar se a carga de dívida da HealthEquity é adequada, utilizando as nossas ferramentas de análise de dívida na plataforma Simply Wall St, aqui.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.