A GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) é uma das favoritas entre os investidores institucionais que possuem 67%

Principais informações

• As participações substanciais das instituições na GE HealthCare Technologies implicam que estas têm uma influência significativa sobre o preço das acções da empresa
• Um total de 7 investidores detêm uma participação maioritária na empresa, com 52% de participação
• Utilizando os dados das previsões dos analistas juntamente com os estudos sobre a propriedade, é possível avaliar melhor o desempenho futuro de uma empresa

Para ter uma noção de quem está realmente no controlo da GE HealthCare Technologies Inc.(NASDAQ:GEHC), é importante compreender a estrutura de propriedade do negócio. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são as instituições com 67% de participação. Ou seja, o grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

Uma vez que os institucionais têm acesso a grandes quantidades de capital, os seus movimentos de mercado tendem a ser muito analisados pelos investidores individuais ou de retalho. Assim, ter uma quantidade considerável de dinheiro institucional investido numa empresa é muitas vezes considerado como uma caraterística desejável.

Vamos analisar mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a GE HealthCare Technologies.

Veja a nossa análise mais recente da GE HealthCare Technologies

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a GE HealthCare Technologies?

As instituições normalmente medem-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. É de esperar que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na GE HealthCare Technologies. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, tal como qualquer outra pessoa, podem estar enganados. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricos da GE HealthCare Technologies abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Uma vez que os investidores institucionais possuem mais de metade das acções emitidas, o conselho de administração terá provavelmente de prestar atenção às suas preferências. Notamos que os fundos de retorno absoluto não têm um investimento significativo na GE HealthCare Technologies. A General Electric Company é atualmente o maior acionista da empresa, com 14% das acções em circulação. Com 11% e 9,8% das acções em circulação, respetivamente, a Capital Research and Management Company e o The Vanguard Group, Inc. são o segundo e terceiro maiores accionistas.

Fizemos mais algumas pesquisas e descobrimos que 7 dos principais accionistas representam cerca de 52% do registo, o que implica que, juntamente com os maiores accionistas, existem alguns accionistas mais pequenos, equilibrando assim um pouco os interesses uns dos outros.

Pesquisar a propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Há muitos analistas que cobrem as acções, por isso pode valer a pena ver o que eles também prevêem.

Propriedade de insiders da GE HealthCare Technologies

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e varia entre as jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando membros do conselho, no mínimo. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este último deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também conferir um poder imenso a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os nossos dados sugerem que os detentores de informação privilegiada possuem menos de 1% da GE HealthCare Technologies Inc. em seu próprio nome. Sendo tão grande, não seria de esperar que os insiders possuíssem uma grande proporção das acções. Coletivamente, possuem 14 milhões de dólares de acções. É sempre bom ver pelo menos alguma propriedade de insiders, mas pode valer a pena verificar se esses insiders têm estado a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo investidores de retalho - detém 19% das acções da empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sintonia com outros grandes accionistas.

Propriedade de empresas públicas

Podemos ver que as empresas públicas detêm 14% das acções da GE HealthCare Technologies em circulação. É difícil dizer com certeza, mas isto sugere que têm interesses comerciais interligados. Poderá tratar-se de uma participação estratégica, pelo que vale a pena estar atento a mudanças de propriedade.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a GE HealthCare Technologies, temos de considerar muitos outros factores. Tenha em atenção que a GE HealthCare Technologies está a mostrar 1 sinal de alerta na nossa análise de investimentos, que deve conhecer...

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que apresenta as previsões dos analistas para o seu futuro.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.