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O mercado esfria com as receitas da DarioHealth Corp. (NASDAQ:DRIO)
Com um rácio preço/vendas mediano (ou "P/S") de cerca de 2,3x na indústria dos serviços de saúde nos Estados Unidos, pode ser perdoado por se sentir indiferente em relação ao rácio P/S da DarioHealth Corp. (NASDAQ:DRIO), que é aproximadamente o mesmo. Embora isto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.
Confira nossa análise mais recente sobre a DarioHealth
Como é que a DarioHealth se comportou recentemente?
Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita ultimamente, a receita da DarioHealth entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. Pode ser que muitos esperem que o desempenho da receita dourada se fortaleça positivamente, o que evitou que o P / S caísse. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.
Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a DarioHealth ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?
A única vez que você se sentiria confortável vendo um P / S como o da DarioHealth é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.
Retrospetivamente, o último ano apresentou uma frustrante redução de 29% na receita da empresa. No entanto, o último período de três anos registou um excelente aumento global de 100% nas receitas, apesar do seu desempenho insatisfatório a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez, de um modo geral, um excelente trabalho de aumento das receitas ao longo desse período, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.
Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 61% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os analistas duplos que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que a previsão de crescimento de 13% ao ano para o sector em geral.
Tendo isto em consideração, achamos intrigante o facto de o P/S da DarioHealth estar muito próximo dos seus pares do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.
A palavra final
Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.
Apesar dos números aliciantes de crescimento das receitas que ultrapassam o sector, o P/S da DarioHealth não é exatamente o que esperaríamos. Quando vemos uma forte perspetiva de receitas, com um crescimento superior ao do sector, só podemos assumir que a incerteza potencial em torno destes números é o que pode estar a exercer uma ligeira pressão sobre o rácio P/S. Pelo menos, o risco de uma queda de preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.
É sempre necessário ter em atenção os riscos, por exemplo - a DarioHealth tem 5 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.
Se não tem a certeza sobre a solidez da atividade da DarioHealth, explore a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqCM:DRIO
DarioHealth
Operates as a digital health company in the United States, Canada, the European Union, Australia, and New Zealand.