CVRx, Inc. (NASDAQ:CVRX) sobe 31%; as empresas de capital privado que detêm 45% das acções lucraram juntamente com as instituições

Principais informações

• A participação significativa de empresas de capital privado na CVRx sugere que as principais decisões são influenciadas por accionistas do grande público
• Um total de 6 investidores detêm uma participação maioritária na empresa, com 54% de participação
• As instituições detêm 39% da CVRx

Para ter uma ideia de quem está verdadeiramente no controlo da CVRx, Inc.(NASDAQ:CVRX), é importante compreender a estrutura de propriedade da empresa. Podemos ver que as empresas de capital privado detêm a maior parte da empresa, com 45% de participação. Ou seja, o grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

Na sequência de um aumento de 31% no preço das acções na semana passada, as empresas de capital privado foram as que mais lucraram, mas as instituições que detêm 39% das acções também ganharam com o aumento.

Vejamos mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a CVRx.

Confira nossa análise mais recente para CVRx

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a CVRx?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na CVRx. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem maus investimentos por vezes, tal como toda a gente. Quando várias instituições detêm uma ação, há sempre o risco de estarem numa "operação de mercado saturado". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver abaixo o historial de ganhos e receitas da CVRx, mas não se esqueça de que há sempre mais para contar.

CVRx não é propriedade de fundos de hedge. Os nossos dados mostram que a Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. é o maior acionista com 17% das acções em circulação. A New Enterprise Associates, Inc. é o segundo maior acionista, detendo 11% das acções ordinárias, e a Gilde Healthcare Partners B.V. detém cerca de 8,8% das acções da empresa.

Observámos também que os 6 principais accionistas representam mais de metade do registo de acções, com alguns accionistas mais pequenos a equilibrarem, em certa medida, os interesses dos maiores.

Embora faça sentido estudar os dados relativos à propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar as opiniões dos analistas para saber para que lado está a soprar o vento. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver também as suas previsões.

Posse de informação privilegiada da CVRx

Embora a definição precisa de um insider possa ser subjectiva, quase todos consideram os membros do conselho de administração como insiders. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maioria considera que a posse de informação privilegiada é positiva porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

As nossas informações sugerem que os membros da CVRx, Inc. possuem menos de 1% da empresa. Parece que o conselho de administração detém cerca de 3,6 milhões de dólares em acções. Isto compara-se com uma capitalização de mercado de US$520m. Muitos investidores em empresas mais pequenas preferem ver o conselho de administração mais investido. Pode clicar aqui para ver se esses insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém uma participação de 13% na empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Propriedade de capitais privados

Com uma participação de 45%, as empresas de private equity estão em posição de desempenhar um papel na definição da estratégia da empresa, centrando-se na criação de valor. Por vezes, as empresas de private equity mantêm-se no mercado a longo prazo, mas, de um modo geral, têm um horizonte de investimento mais curto e - como o nome sugere - não investem muito em empresas públicas. Ao fim de algum tempo, podem tentar vender e redistribuir o capital por outras empresas.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a CVRx, temos de ter em conta muitos outros factores. Caso em questão: Identificámos 2 sinais de alerta para a CVRx a que deve estar atento.

Em última análise, o futuro é o mais importante. Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual para o ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.