Os accionistas da Cooper Companies (NASDAQ:COO) obtiveram um CAGR de 6,5% nos últimos cinco anos

Se comprarmos e detivermos uma ação durante muitos anos, esperamos obter lucros. Além disso, geralmente gostaria de ver o preço das acções subir mais rapidamente do que o mercado. Infelizmente para os accionistas, embora o preço das acções da The Cooper Companies, Inc.(NASDAQ: COO) tenha subido 37% nos últimos cinco anos, isso é menos do que o retorno do mercado. Olhando apenas para o ano passado, as acções subiram 7,8%.

Com isso em mente, vale a pena ver se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido o motor do desempenho de longo prazo ou se há algumas discrepâncias.

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Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma forma de examinar a forma como o sentimento do mercado se alterou ao longo do tempo é analisar a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Cooper Companies viu o seu EPS cair 4,7% por ano.

Olhando para estes números, poderíamos afirmar que o declínio dos lucros por ação não é representativo da forma como a empresa mudou ao longo dos anos. Por conseguinte, vale a pena analisar outras métricas para tentar compreender os movimentos do preço das acções.

Por outro lado, as receitas da Cooper Companies estão a crescer bem, a uma taxa composta de 8,4% nos últimos cinco anos. É bem possível que, neste momento, a administração esteja a dar prioridade ao crescimento das receitas em detrimento do crescimento dos EPS.

Pode ver como os ganhos e as receitas mudaram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

A Cooper Companies é bem conhecida pelos investidores, e muitos analistas inteligentes tentaram prever os níveis de lucro futuros. Por isso, recomendamos que consulte este relatório gratuito que mostra as previsões de consenso

Uma perspetiva diferente

Os accionistas da Cooper Companies têm um aumento de 7,8% no ano. Infelizmente, isto fica aquém do retorno do mercado. Pelo lado positivo, continua a ser um ganho e, na verdade, é melhor do que o retorno médio de 6% ao longo de meia década. É possível que os retornos melhorem juntamente com os fundamentos do negócio. Se quiser investigar a Cooper Companies com mais pormenor, poderá querer verificar se os insiders têm comprado ou vendido acções da empresa.

É claro que a Cooper Companies pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de acções de crescimento.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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