Sentimento ainda iludindo a BrightSpring Health Services, Inc. (NASDAQ:BTSG)

Quando se vê que quase metade das empresas do sector da saúde nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") acima de 1,2x, a BrightSpring Health Services, Inc.(NASDAQ:BTSG) parece estar a emitir alguns sinais de compra com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P / S pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

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Como tem sido o desempenho da BrightSpring Health Services

A BrightSpring Health Services tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Caso contrário, os actuais accionistas têm motivos para estarem bastante optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

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O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da BrightSpring Health Services é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para ficar atrás do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 19%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 61% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 11% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os onze analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que a previsão de crescimento de 7,2% por ano para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da BrightSpring Health Services ficar atrás da maioria dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A palavra final

De um modo geral, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas ao estabelecimento do que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Para nós, parece que a BrightSpring Health Services é atualmente negociada com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do seu sector. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar uma grande volatilidade.

Muitos outros factores de risco vitais podem ser encontrados no balanço da empresa. A nossa análisegratuita do balanço da BrightSpring Health Services , com seis verificações simples, permitir-lhe-á descobrir quaisquer riscos que possam constituir um problema.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.