Deve pensar em comprar a Adecoagro S.A. (NYSE:AGRO) agora?

A Adecoagro S.A.(NYSE:AGRO), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$ 12,35 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$ 10,05. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a ser respondida é se o preço de negociação atual da Adecoagro de US$ 10,05 reflete o valor real da small-cap? Ou será que está atualmente subvalorizada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor da Adecoagro com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente para a Adecoagro

Qual é a oportunidade na Adecoagro?

Boas notícias para os investidores - a Adecoagro ainda está a negociar a um preço bastante barato, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 7,29x está atualmente muito abaixo da média do sector de 16,03x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. O que é mais interessante é que o preço das acções da Adecoagro é bastante volátil, o que nos dá mais oportunidades de compra, uma vez que o preço das acções pode descer (ou subir) no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Adecoagro?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Adecoagro, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -18%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a AGRO esteja atualmente a negociar abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Recomendamos que reflicta se pretende aumentar a exposição da sua carteira à AGRO, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à AGRO há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais sobre as acções. Dado o seu preço múltiplo atual, este é um ótimo momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Se gostaria de saber mais sobre a Adecoagro como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Tenha em atenção que a Adecoagro está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento e 2 deles são um pouco preocupantes...

Se já não estiver interessado na Adecoagro, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.