O que está a fazer o preço das acções da S&W Seed Company (NASDAQ:SANW)?

A S&W Seed Company(NASDAQ:SANW), não é a maior empresa do mercado, mas registou um crescimento decente do preço das acções de 19% no NASDAQCM nos últimos meses. A recente subida dos preços das acções empurrou a empresa na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. Como se trata de uma ação de pequena capitalização, praticamente não coberta por analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para aproximar as acções do seu valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da S&W Seed para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente da S&W Seed

A S&W Seed ainda é barata?

Óptimas notícias para os investidores - a S&W Seed continua a ser negociada a um preço bastante baixo, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 1,9x está atualmente muito abaixo da média do sector de 15,95x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. Outro aspeto a ter em conta é que o preço das acções da S&W Seed é bastante estável em relação ao resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Isto significa que, se acreditar que o preço atual das acções deve aproximar-se dos seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que não é provável que atinja esse nível tão cedo e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a descer para uma gama de compra atractiva.

Que tipo de crescimento a S&W Seed irá gerar?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. Embora, no caso da S&W Seed, se preveja um crescimento altamente negativo dos lucros no futuro, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a SANW esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, as perspectivas negativas de lucro trazem alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Recomendamos que pense se quer aumentar a exposição da sua carteira à SANW, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à SANW há já algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que se aprofunde na análise das acções. Dado o seu preço múltiplo atual, este é um ótimo momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Quando se trata de analisar uma ação, vale a pena ter em conta os riscos envolvidos. É o caso: Detectámos 5 sinais de alerta para a S&W Seed a que deve estar atento e 3 deles são preocupantes.

Se já não estiver interessado na S&W Seed, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.