Quando você deve comprar a Mama's Creations, Inc. (NASDAQ: MAMA)?

A Mama's Creations, Inc. (NASDAQ:MAMA ), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQCM, subindo para máximos de 4,52 dólares e caindo para mínimos de 3,21 dólares. Alguns movimentos do preço das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Mama's Creations, de 3,38 USD, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Mama's Creations com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Qual é a oportunidade na Mama's Creations?

A Mama's Creations parece ser cara de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verifico que o rácio da Mama's Creations de 20,76x é superior à média dos seus pares de 17,16x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria alimentar. Além disso, parece que o preço das acções da Mama's Creations é bastante estável, o que pode significar duas coisas: em primeiro lugar, pode demorar algum tempo até que o preço das acções desça para um intervalo de compra atrativo e, em segundo lugar, pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, quando atingir esse valor. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Como será o futuro da Mama's Creations?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da Mama's Creations nos próximos anos aumentem 75%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem as perspectivas positivas da MAMA, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços do sector. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a MAMA deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar a MAMA há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a MAMA, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se quiser saber mais sobre a Mama's Creations como empresa, é importante estar ciente dos riscos que esta enfrenta. Por exemplo, descobrimos 2 sinais de alerta que devem ser observados para obter uma melhor imagem da Mama's Creations.

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