O que está a fazer o preço das acções da Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY)?

A Lifeway Foods, Inc.(NASDAQ:LWAY), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um aumento substancial de preços no NASDAQGM nos últimos meses. Os accionistas podem apreciar o recente aumento de preços, mas a empresa ainda tem um longo caminho a percorrer antes de voltar a atingir os seus máximos anuais. Como se trata de uma ação de pequena capitalização, praticamente não coberta por analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para a fixação de preços errados, uma vez que há menos atividade para aproximar as acções do seu valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Lifeway Foods para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Lifeway Foods

Quanto vale a Lifeway Foods?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro porque não há visibilidade suficiente para prever os fluxos de caixa. O rácio de 15,24x da ação está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 15,18x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Lifeway Foods hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a Lifeway Foods deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares da indústria a longo prazo. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Lifeway Foods é bastante volátil, podemos potencialmente vê-lo descer mais (ou subir mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de compra. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Lifeway Foods?

A perspetiva de futuro é um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Lifeway Foods, prevê-se um crescimento dos lucros de 3,8%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. O crescimento não parece ser a principal razão para uma decisão de compra da Lifeway Foods, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro da LWAY parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a LWAY? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à LWAY, talvez não seja a altura mais vantajosa para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, as perspectivas positivas de crescimento podem significar que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Lifeway Foods como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Lifeway Foods (1 não nos agrada muito) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado na Lifeway Foods, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.