Edible Garden AG Incorporated (NASDAQ: EDBL) pode não ser tão mal avaliado quanto parece depois de cair 29%

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Edible Garden AG Incorporated(NASDAQ:EDBL) caiu 29% nos últimos trinta dias, prolongando a dor recente. Para todos os accionistas de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 87% no preço das acções.

Depois de uma queda tão grande do preço, quando cerca de metade das empresas que operam na indústria alimentar dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 0,8x, pode considerar a Edible Garden como uma ação aliciante a verificar com o seu rácio P/S de 0,1x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Edible Garden

Como é o desempenho recente da Edible Garden?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Edible Garden tem-se saído relativamente bem. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o preço das acções e, consequentemente, o rácio P/S. Se não for esse o caso, os actuais accionistas têm razões para estarem bastante optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Edible Garden se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Edible Garden?

Para justificar sua relação P / S, a Edible Garden precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento incrível de 16%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 38% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 19% no próximo ano. Com uma previsão de crescimento de apenas 2,0% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Edible Garden esteja atrás da maioria dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

Conclusão sobre o P/S da Edible Garden

O P/S da Edible Garden caiu juntamente com o preço das suas acções. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Para nós, parece que a Edible Garden negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do seu sector. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Também vale a pena notar que encontrámos 3 sinais de alerta para a Edible Garden (2 são preocupantes!) que deve ter em consideração.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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