Calavo Growers, Inc. (NASDAQ: CVGW) Stock Rockets 30%, mas muitos ainda estão ignorando a empresa

Os accionistas da Calavo Growers, Inc.(NASDAQ:CVGW) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das acções teve um grande mês, registando um ganho de 30% e recuperando da fraqueza anterior. Embora os compradores recentes possam estar a rir, os detentores de longo prazo podem não estar tão satisfeitos, uma vez que o ganho recente apenas traz as acções de volta ao ponto em que começaram há um ano.

Embora o seu preço tenha subido, ainda não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Calavo Growers de 0,5x vale a pena mencionar quando o P/S mediano na indústria alimentar dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 0,8x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

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Como é que a Calavo Growers se tem comportado recentemente?

A Calavo Growers não tem registado um bom desempenho recentemente, uma vez que o declínio das suas receitas se compara mal com outras empresas, que, em média, registaram algum crescimento nas suas receitas. Talvez o mercado esteja à espera que o fraco desempenho das receitas melhore, evitando que o P/S desça. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

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O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

Para justificar seu índice P / S, a Calavo Growers precisaria produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Retrospetivamente, o último ano apresentou uma frustrante redução de 20% na receita da empresa. Consequentemente, as receitas de há três anos atrás também registaram uma queda global de 13%. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado desanimados com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 9,3% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 2,2%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Calavo Growers esteja a corresponder de perto aos seus pares do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

As suas acções subiram substancialmente e agora o P/S da Calavo Growers está de novo dentro do intervalo da mediana do sector. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

A análise das previsões dos analistas da Calavo Growers revelou que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a dar o impulso ao seu P/S que seria de esperar. Poderá haver alguns riscos que o mercado está a avaliar, o que impede que o rácio P/S corresponda às perspectivas positivas. Esta incerteza parece refletir-se no preço das acções que, embora estável, poderia ser mais elevado, tendo em conta as previsões de receitas.

Muitos outros factores de risco vitais podem ser encontrados no balanço da empresa. Pode avaliar muitos dos principais riscos através da nossa análisegratuita do balanço da Calavo Growers com seis verificações simples.

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