As acções da Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) estão a ficar para trás na indústria, mas o negócio também está

Quando se verifica que quase metade das empresas do sector dos serviços energéticos nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1x, a Oil States International, Inc.(NYSE:OIS) parece estar a emitir alguns sinais de compra com o seu rácio P/S de 0,4x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P / S pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para a Oil States International

Como é o desempenho recente da Oil States International?

Os últimos tempos não têm sido muito bons para a Oil States International, uma vez que as suas receitas têm aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se for este o caso, então os accionistas existentes provavelmente terão dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

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Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Oil States International?

Para justificar o seu rácio P/S, a Oil States International teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 6,0% nas receitas da empresa. O sólido desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 23% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam provavelmente ficado satisfeitos com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos cinco analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 4,0% ao ano nos próximos três anos. Este valor é substancialmente inferior aos 9,3% de crescimento anual previstos para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Oil States International se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

O que podemos aprender com o P/S da Oil States International?

Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Como esperado, nossa análise das previsões dos analistas da Oil States International confirma que a perspetiva de receita desanimadora da empresa é um dos principais contribuintes para seu baixo P / S. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

O balanço da empresa é outra área fundamental para a análise de risco. Consulte a nossa análisegratuita do balanço da Oil States International com seis verificações simples de alguns destes factores-chave.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com rácios P/E razoáveis e com um forte crescimento dos lucros.

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