Os investidores não estão a comprar as receitas da Nabors Industries Ltd. (NYSE:NBR)

Quando se verifica que quase metade das empresas do sector dos serviços energéticos nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1x, a Nabors Industries Ltd.(NYSE:NBR) parece estar a emitir alguns sinais de compra com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, o P / S pode ser baixo por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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O que significa o P/S da Nabors Industries para os accionistas?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Nabors Industries, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que tem reprimido o crescimento do rácio P/S. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

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As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Nabors Industries teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 3,4% no ano passado. O último período de três anos registou também um excelente aumento global de 58% das receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 5,0% durante o próximo ano, de acordo com os oito analistas que seguem a empresa. Com o sector a prever um crescimento de 11%, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, é claro porque é que o P/S da Nabors Industries está a ficar aquém dos seus pares da indústria. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

O que podemos aprender com o P/S da Nabors Industries?

Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço-venda ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Estabelecemos que a Nabors Industries mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como esperado. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o P/S baixo, pois admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.

Muitos outros factores de risco vitais podem ser encontrados no balanço da empresa. A nossa análisegratuita do balanço da Nabors Industries , com seis verificações simples, permitir-lhe-á descobrir quaisquer riscos que possam constituir um problema.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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