O P/S da Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) está no alvo

Quando se vê que quase metade das empresas da indústria de serviços energéticos nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") abaixo de 0,8x, a Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) parece estar a emitir alguns sinais de venda com o seu rácio P/S de 2,1x. No entanto, não é aconselhável apenas tomar o P / S pelo valor de face, pois pode haver uma explicação de por que ele é tão alto quanto é.

Confira nossa análise mais recente para a Kodiak Gas Services

O que significa o P/S da Kodiak Gas Services para os accionistas?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Kodiak Gas Services, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas sofra uma inversão de fortunas, o que elevou o rácio P/S. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar muito nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Kodiak Gas Services se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Kodiak Gas Services teria de apresentar um crescimento impressionante superior ao do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 18%. O forte desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 51% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 15%, segundo as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 12%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em conta, não é difícil compreender porque é que o P/S da Kodiak Gas Services é elevado em relação aos seus pares do sector. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

O resultado final do P/S da Kodiak Gas Services

Usar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Estabelecemos que a Kodiak Gas Services mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das receitas ser superior ao do resto do sector dos serviços energéticos, como esperado. Parece que os accionistas estão confiantes nas receitas futuras da empresa, o que está a sustentar o P/S. A menos que os analistas tenham realmente errado o alvo, estas fortes previsões de receitas devem manter o preço das acções em alta.

Há também outros factores de risco vitais a considerar e descobrimos 3 sinais de alerta para a Kodiak Gas Services (1 é significativo!) que deve ter em conta antes de investir aqui.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.