Kodiak Gas Services, Inc. Acabou de perder o EPS em 58%: Aqui está o que os analistas pensam que acontecerá a seguir

Na semana passada, deve ter visto que a Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) divulgou ao mercado os seus resultados para o ano inteiro. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 3,8% para 25,53 dólares na semana passada. Os ganhos estatutários por ação ficaram muito aquém das expectativas, chegando a US$0,29, cerca de 58% abaixo das previsões dos analistas, embora as receitas tenham sido boas, aproximadamente em linha com as estimativas dos analistas em US$850m. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Kodiak Gas Services após os últimos resultados.

Veja nossa análise mais recente para Kodiak Gas Services

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos cinco analistas da Kodiak Gas Services é de receitas de 1,03 mil milhões de dólares em 2024. Isto reflectiria um enorme aumento de 21% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Prevê-se que os lucros estatutários por ação aumentem 560% para 1,71 dólares. Antes deste relatório de resultados, os analistas previam receitas de 967,2 milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 1,39 dólares em 2024. Tem havido um aumento bastante notável no sentimento, com os analistas a actualizarem as receitas e a aumentarem consideravelmente os lucros por ação, em particular.

Não será nenhuma surpresa saber que os analistas aumentaram o seu preço-alvo para a Kodiak Gas Services em 8,4%, para 27,50 dólares, na sequência destas actualizações. Fixar-se num único preço-alvo pode ser insensato, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Consequentemente, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Kodiak Gas Services a US$30,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$25,00. O estreito diferencial de estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma visão forte sobre as suas perspectivas.

Estas estimativas são interessantes, mas pode ser útil traçar algumas linhas mais gerais ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da Kodiak Gas Services como com os seus pares no mesmo sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da Kodiak Gas Services acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 21% até ao final de 2024, que se situa favoravelmente ao lado do crescimento histórico de 14% por ano nos últimos três anos. Compare-se este valor com o de outras empresas do mesmo sector, para as quais se prevê um crescimento anual das receitas de 7,7%. Parece óbvio que, embora as perspectivas de crescimento sejam mais animadoras do que no passado recente, os analistas também esperam que a Kodiak Gas Services cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso dos ganhos por ação, o que sugere uma clara melhoria do sentimento em torno do potencial de ganhos da Kodiak Gas Services no próximo ano. É agradável constatar que também actualizaram as suas estimativas de receitas e que as suas previsões sugerem que o negócio deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Registamos uma subida do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa é suscetível de melhorar ao longo do tempo.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Kodiak Gas Services até 2026, e você pode vê-las gratuitamente em nossa plataforma aqui.

Mesmo assim, esteja ciente de que a Kodiak Gas Services está a mostrar 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 2 deles não devem ser ignorados...

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.