Receitas melhoradas necessárias antes que as acções da Greenfire Resources Ltd. (NYSE:GFR) encontre os seus pés

Quando cerca de metade das empresas que operam na indústria do petróleo e do gás nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,8x, pode considerar a Greenfire Resources Ltd.(NYSE:GFR) como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,7x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para a Greenfire Resources

Como tem sido o desempenho da Greenfire Resources

Por exemplo, considere que o desempenho financeiro da Greenfire Resources tem sido ruim ultimamente, pois sua receita está em declínio. Uma possibilidade é que o P/S seja baixo porque os investidores pensam que a empresa não fará o suficiente para evitar um desempenho inferior ao do sector em geral num futuro próximo. No entanto, se tal não acontecer, os actuais accionistas podem sentir-se optimistas quanto à orientação futura do preço das acções.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Greenfire Resources.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Greenfire Resources?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do sector para que rácios P/S como o da Greenfire Resources sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o ano passado apresentou uma frustrante queda de 14% no faturamento da empresa. Infelizmente, isso trouxe-a de volta ao ponto de partida, há três anos, com um crescimento global das receitas praticamente inexistente durante esse período. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido inconsistente recentemente para a empresa.

Comparando as recentes tendências de receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano da indústria de 4,8%, verifica-se que é visivelmente menos atractiva.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Greenfire Resources está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter uma empresa que, segundo eles, continuará a ser inferior ao sector em geral.

A principal conclusão

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

De acordo com as expectativas, a Greenfire Resources mantém o seu baixo P/S, devido ao facto de o seu crescimento recente a três anos ser inferior à previsão do sector em geral. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Também vale a pena notar que encontrámos 3 sinais de alerta para a Greenfire Resources que é preciso ter em consideração.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa, e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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