Investidores cautelosos que não estão a recompensar o desempenho da Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) Completamente

Pode pensar-se que com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,5x a Vivakor, Inc.(NASDAQ:VIVK) é uma ação que vale a pena verificar, visto que quase metade de todas as empresas de petróleo e gás nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Vivakor

Como tem sido o desempenho da Vivakor

A Vivakor tem certamente feito um excelente trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as suas receitas a um ritmo realmente rápido. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o rácio P/S. Aqueles que estão optimistas em relação à Vivakor esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da Vivakor.

Qual é a tendência de crescimento da receita da Vivakor?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da Vivakor é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para ficar atrás do sector.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho explosivo para a linha de topo da empresa. Este desempenho espantoso significa que a empresa também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por isso, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Se compararmos a recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano da indústria, de 5,1%, verificamos que é visivelmente mais atractiva.

Tendo em conta este facto, é peculiar que o P/S da Vivakor se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

A palavra final

Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

O nosso exame da Vivakor revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S nem de perto nem de longe tanto quanto teríamos previsto, dado que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Quando vemos um crescimento robusto das receitas que ultrapassa o sector, presumimos que existem riscos subjacentes notáveis para o desempenho futuro da empresa, o que está a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que muitos estão, de facto, a antecipar a instabilidade das receitas, porque a persistência destas condições recentes a médio prazo normalmente daria um impulso ao preço das acções.

Há também outros factores de risco vitais a considerar e descobrimos 4 sinais de alerta para a Vivakor (1 é preocupante!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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