Muitos ainda estão a olhar para longe da Stabilis Solutions, Inc. (NASDAQ: SLNG)

Quando se vê que quase metade das empresas da indústria do petróleo e do gás nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") acima de 1,7x, a Stabilis Solutions, Inc.(NASDAQ:SLNG) parece estar a emitir alguns sinais de compra com o seu rácio P/S de 1x. No entanto, o P / S pode ser baixo por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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O que significa P / S da Stabilis Solutions para os acionistas?

Como ilustração, a receita se deteriorou na Stabilis Solutions no último ano, o que não é o ideal. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. No entanto, se tal não acontecer, os accionistas existentes podem sentir-se optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Stabilis Solutions.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Stabilis Solutions?

Para justificar sua relação P / S, a Stabilis Solutions precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Ao analisar o último ano financeiro, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 6,1%. No entanto, alguns anos muito fortes antes disso significam que a empresa ainda conseguiu aumentar as receitas num impressionante total de 110% nos últimos três anos. Embora tenha sido uma viagem acidentada, é justo dizer que o crescimento das receitas recentemente foi mais do que adequado para a empresa.

Quando comparada com a previsão de crescimento a um ano da indústria de 1,9%, a trajetória mais recente das receitas a médio prazo é visivelmente mais atraente

Com esta informação, achamos estranho que a Stabilis Solutions esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P/S da Stabilis Solutions?

Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

O nosso exame da Stabilis Solutions revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Os potenciais investidores que estão cépticos quanto ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S iguale o forte desempenho anterior. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar uma grande volatilidade.

É sempre necessário ter em atenção os riscos, por exemplo - a Stabilis Solutions tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

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