Atualização de ganhos: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ: HPK) acaba de ser relatada e os analistas estão reduzindo suas previsões

Tem havido uma mudança notável no apetite pelas acções da HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK) na semana desde o seu relatório anual, com a ação a cair 13% para 14,63 dólares. As receitas de 1,1 mil milhões de dólares estiveram em linha com as previsões, embora o lucro estatutário por ação (EPS) tenha ficado abaixo das expectativas em 1,58 dólares, falhando as estimativas em 2,2%. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver as previsões dos analistas para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

Veja a nossa última análise da HighPeak Energy

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente de três analistas para a HighPeak Energy é de receitas de 1,18 mil milhões de dólares em 2024. Se cumprido, implicaria um aumento credível de 6,6% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 4,6% para 1,58 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 1.30 bilhão e ganhos por ação (EPS) de US $ 2.21 em 2024. Os analistas parecem menos optimistas após os resultados recentes, reduzindo as suas previsões de receitas e fazendo um grande corte nos números dos lucros por ação.

Apesar dos cortes na previsão de lucros, não houve nenhuma mudança real no preço-alvo de US$ 22,50, mostrando que os analistas não acham que as mudanças tenham um impacto significativo no seu valor intrínseco. No entanto, essa não é a única conclusão que podemos tirar desses dados, pois alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas ao avaliar as metas de preço dos analistas. Há algumas percepções variantes sobre a HighPeak Energy, com o analista mais otimista avaliando-a em US$ 31,50 e o mais pessimista em US$ 11,00 por ação. Trata-se de uma dispersão bastante ampla das estimativas, o que sugere que os analistas estão a prever uma vasta gama de resultados possíveis para a empresa.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da HighPeak Energy deverá abrandar, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 6,6% até ao final de 2024 a situar-se muito abaixo do crescimento histórico de 81% ao ano nos últimos três anos. Comparativamente com as outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 1,8% por ano. Mesmo após a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a HighPeak Energy também deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral.

A linha inferior

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a HighPeak Energy pode vir a sofrer ventos contrários. Também baixaram as estimativas de receitas da HighPeak Energy, mas os dados do sector sugerem que esta deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$ 22,50, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto sobre os preços-alvo.

Seguindo essa linha de pensamento, pensamos que as perspectivas de longo prazo do negócio são muito mais relevantes do que os ganhos do próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a HighPeak Energy até 2026, e pode consultá-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

No entanto, é sempre necessário pensar nos riscos. No caso em questão, detectamos 4 sinais de alerta para a HighPeak Energy dos quais você deve estar ciente, e 2 deles são preocupantes.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.