Mesmo com um aumento de 42%, os investidores cautelosos não estão recompensando o desempenho da EZFill Holdings Inc. (NASDAQ: EZFL) Completamente

As ações da EZFill Holdings Inc.(NASDAQ: EZFL) continuaram seu impulso recente com um ganho de 42% apenas no último mês. Olhando um pouco mais para trás, é encorajador ver que as ações subiram 32% no ano passado.

Embora o seu preço tenha subido, a EZFill Holdings pode ainda estar a enviar sinais de compra com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,5x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria do petróleo e do gás nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,9x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para EZFill Holdings

O que significa o P/S da EZFill Holdings para os accionistas?

A EZFill Holdings certamente tem feito um ótimo trabalho ultimamente, pois tem aumentado sua receita em um ritmo realmente rápido. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte crescimento das receitas pode ter um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Aqueles que estão em alta na EZFill Holdings esperam que não seja esse o caso, para que possam adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Embora não haja estimativas de analistas disponíveis para a EZFill Holdings, dê uma olhada nesta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

Qual é a tendência de crescimento da receita da EZFill Holdings?

O rácio P/S da EZFill Holdings seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 54%. Este excelente desempenho significa que a empresa também conseguiu apresentar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com essas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Comparando a recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano do sector, de 6,6%, verifica-se que é visivelmente mais atractiva.

Com esta informação, achamos estranho que a EZFill Holdings esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que podemos aprender com o P/S da EZFill Holdings?

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da EZFill Holdings para perto da mediana do sector. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estamos muito surpreendidos por ver que a EZFill Holdings está atualmente a ser negociada com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Quando vemos uma forte receita com um crescimento mais rápido do que o da indústria, assumimos que existem alguns riscos subjacentes significativos para a capacidade da empresa de ganhar dinheiro, o que está a aplicar uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos 5 sinais de alerta para a EZFill Holdings que deve ter em conta, e 3 deles não podem ser ignorados.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa, e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.