As ações da EZFill Holdings Inc. (NASDAQ: EZFL) disparam 28%, mas muitos ainda estão ignorando a empresa

Os accionistas da EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) estão, sem dúvida, satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 28% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Infelizmente, os ganhos do último mês pouco fizeram para corrigir as perdas do último ano, com as acções ainda a caírem 43% durante esse período.

Embora o seu preço tenha subido, a EZFill Holdings pode ainda estar a enviar sinais de compra com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,4x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria do petróleo e do gás nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para EZFill Holdings

Como tem sido o desempenho da EZFill Holdings

A EZFill Holdings certamente tem feito um ótimo trabalho ultimamente, pois tem aumentado sua receita em um ritmo realmente rápido. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte crescimento das receitas pode ter um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Aqueles que estão em alta na EZFill Holdings esperam que não seja esse o caso, para que possam adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Embora não haja estimativas de analistas disponíveis para a EZFill Holdings, dê uma olhada nesta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a EZFill Holdings teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 84% para a linha de topo da empresa. O último período de três anos também registou um incrível aumento global das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quando comparada com a previsão de crescimento a um ano do sector, de 5,2%, a mais recente trajetória de receitas a médio prazo é visivelmente mais atraente

Com esta informação, achamos estranho que a EZFill Holdings esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A principal conclusão

Apesar de o preço das acções da EZFill Holdings ter subido recentemente, o seu P/S continua a ser inferior ao da maioria das outras empresas. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Estamos muito surpreendidos por ver que a EZFill Holdings está atualmente a negociar com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Os potenciais investidores que estão cépticos quanto ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S corresponda ao forte desempenho anterior. Parece que muitos estão, de facto, a antecipar a instabilidade das receitas, porque a persistência destas condições recentes a médio prazo normalmente daria um impulso ao preço das acções.

Dito isto, a EZFill Holdings apresenta 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 3 deles deixam-nos desconfortáveis.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.