Não há como escapar das receitas silenciadas da ProFrac Holding Corp. (NASDAQ: ACDC)

Quando cerca de metade das empresas que operam na indústria dos serviços energéticos nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,1x, pode considerar a ProFrac Holding Corp.(NASDAQ:ACDC) como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,5x. No entanto, o P / S pode ser baixo por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente da ProFrac Holding

Como é o desempenho recente da ProFrac Holding?

Com um crescimento de receitas inferior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a ProFrac Holding tem sido relativamente lenta. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se ainda gostamos da empresa, esperamos que as receitas não piorem e que possamos adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a ProFrac Holding ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da ProFrac Holding?

O rácio P/S da ProFrac Holding seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 8,4%. De forma espetacular, o crescimento das receitas ao longo de três anos aumentou várias ordens de grandeza, apesar de os últimos 12 meses terem sido bastante moderados em comparação. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 5,1% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os seis analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente inferior à previsão de crescimento de 9,4% por ano para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da ProFrac Holding seja inferior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

A principal conclusão

Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Estabelecemos que a ProFrac Holding mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao da indústria em geral, como esperado. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o P/S baixo, uma vez que admitem que as receitas futuras não irão provavelmente proporcionar surpresas agradáveis. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Dito isto, a ProFrac Holding apresenta 1 sinal de alerta na nossa análise de investimentos, que deve ser do seu conhecimento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que aumentaram fortemente os lucros.

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