Receitas a trabalhar contra o preço das acções da XBP Europe Holdings, Inc. (NASDAQ:XBP) após uma queda de 60%

O preço das acções da XBP Europe Holdings, Inc.(NASDAQ:XBP) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo uns substanciais 60%. A queda dos últimos 30 dias encerrou um ano difícil para os accionistas, com a cotação das acções a descer 45% nesse período.

Após uma queda tão grande do preço, o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1x da XBP Europe Holdings pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o sector financeiro diversificado nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 2,6x e mesmo P/S superiores a 5x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para XBP Europe Holdings

Como tem sido o desempenho da XBP Europe Holdings

Como ilustração, a receita se deteriorou na XBP Europe Holdings no último ano, o que não é o ideal. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não seja suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a XBP Europe Holdings ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da XBP Europe Holdings?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do sector para que rácios P/S como o da XBP Europe Holdings sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 9.6%. Os últimos três anos também não parecem agradáveis, uma vez que a empresa registou uma redução das receitas de 22% no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente indesejável para a empresa.

Se compararmos essa trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 5,3% para um ano do sector em geral, verificamos que se trata de um aspeto desagradável.

Com esta informação, não nos surpreende que a XBP Europe Holdings esteja a negociar a um P/S inferior ao do sector. No entanto, pensamos que é pouco provável que a diminuição das receitas conduza a um P/S estável a longo prazo, o que pode levar os accionistas a uma futura desilusão. É possível que o P/S desça para níveis ainda mais baixos se a empresa não melhorar o seu crescimento de receitas.

A principal conclusão

O preço recentemente fraco das acções da XBP Europe Holdings fez com que o seu P/S voltasse a ficar abaixo de outras empresas financeiras diversificadas. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço/venda ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam sobre a empresa.

Como suspeitávamos, a nossa análise da XBP Europe Holdings revelou que a diminuição das receitas a médio prazo está a contribuir para o seu baixo P/S, dado que o sector deverá crescer. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Dadas as circunstâncias actuais, parece improvável que o preço das acções sofra qualquer movimento significativo em qualquer direção num futuro próximo, se as recentes tendências das receitas a médio prazo persistirem.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 4 sinais de alerta para a XBP Europe Holdings (2 são um pouco desagradáveis!) que deve ter em atenção.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a XBP Europe Holdings, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.