A capitalização bolsista da Redwoods Acquisition Corp. (NASDAQ:RWOD) aumentou 15 milhões de dólares na semana passada; os investidores de retalho que detêm 42% lucraram, assim como os investidores internos

Principais conclusões

• A considerável participação de investidores de retalho na Redwoods Acquisition indica que estes têm, coletivamente, uma maior influência na gestão e na estratégia empresarial
• Os 7 principais accionistas detêm 51% da empresa
• A participação de insiders na Redwoods Acquisition é de 37%

Para se ter uma ideia de quem está verdadeiramente no controlo da Redwoods Acquisition Corp.(NASDAQ:RWOD), é importante compreender a estrutura de propriedade do negócio. Podemos ver que os investidores de varejo possuem a maior parte da empresa, com 42% de participação. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

Na sequência de um aumento de 16% no preço das acções na semana passada, os investidores de retalho foram os que mais lucraram, mas os investidores internos, que detêm 37% das acções, também ganharam com o aumento.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da Aquisição de Redwoods, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa análise mais recente para Aquisição de Redwoods

O que a propriedade institucional nos diz sobre a aquisição de Redwoods?

Os investidores institucionais geralmente comparam seus próprios retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Assim, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Podemos ver que a Redwoods Acquisition tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das ações da empresa. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, como qualquer outra pessoa, eles podem estar errados. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória dos ganhos anteriores da Redwoods Acquisition, (abaixo). É claro que também há outros factores a considerar.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo na aquisição de Redwoods. Gan Min é atualmente o maior acionista da empresa, com 35% das acções em circulação. Com 4,8% e 2,8% das acções em circulação, respetivamente, a Meteora Capital, LLC e a Westchester Capital Management, LLC são o segundo e terceiro maiores accionistas. Além disso, descobrimos que Jiande Chen, o CEO, tem 0,5% das acções atribuídas ao seu nome.

Fizemos mais algumas pesquisas e descobrimos que 7 dos principais accionistas representam cerca de 51% do registo, o que implica que, para além dos maiores accionistas, existem alguns accionistas mais pequenos, equilibrando assim um pouco os interesses de cada um.

Embora faça sentido estudar os dados sobre a propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado está a soprar o vento. De momento, não estamos a detetar qualquer cobertura de analistas sobre as acções, pelo que é pouco provável que a empresa seja amplamente detida.

Posse de informação privilegiada na aquisição da Redwoods

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros executivos do conselho de administração, especialmente se forem fundadores ou directores executivos.

A maior parte das empresas considera positiva a posse de informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Ao que parece, os detentores de informação privilegiada possuem uma proporção significativa da Redwoods Acquisition Corp. Os insiders possuem acções no valor de US$40 milhões na empresa de US$106 milhões. Diríamos que isto mostra um alinhamento com os accionistas, mas vale a pena notar que a empresa ainda é bastante pequena; alguns insiders podem ter fundado o negócio. Pode clicar aqui para ver se esses insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 42% na Redwoods Acquisition. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sincronia com outros grandes accionistas.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, precisamos de considerar também outras informações. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta com a Redwoods Acquisition , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

É claro que esta pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.