Empresas de crescimento com elevada participação de informação privilegiada na bolsa dos EUA junho de 2024

Em junho de 2024, o mercado de acções dos EUA apresentava um cenário misto, com os principais índices, como o Nasdaq e o S&P 500, a registarem ligeiras descidas no meio de uma queda mais ampla dos semicondutores. Nesse ambiente, identificar empresas em crescimento com alta participação de insiders pode oferecer aos investidores estabilidade potencial, já que esses insiders geralmente têm interesse no sucesso de longo prazo da empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com alta participação de insiders nos Estados Unidos

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD Holdings (NasdaqGS:PDD)	32.1%	23.2%
Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT)	26%	21.7%
Duolingo (NasdaqGS:DUOL)	15%	48%
Celsius Holdings (NasdaqCM:CELH)	10.5%	21.5%
Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI)	14.3%	40.2%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	14.9%	84.1%
Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%
BBB Foods (NYSE:TBBB)	22.9%	100.1%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	32.8%	101.9%

Clique aqui para ver a lista completa de 185 acções do nosso rastreio de empresas americanas de crescimento rápido com elevada participação de iniciados.

Em baixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.

Morningstar (NasdaqGS:MORN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Morningstar, Inc. oferece pesquisas e percepções de investimentos independentes principalmente nos Estados Unidos e na Ásia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 12.45 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente a partir do segmento de provedores de informações financeiras online, totalizando aproximadamente US $ 2.10 bilhões.

Propriedade de insiders: 36.6%

A Morningstar, Inc. demonstrou uma reviravolta robusta com os seus ganhos a crescerem 1167,3% no último ano, e continua a mostrar-se promissora com uma taxa de crescimento anual de lucros esperada de 20,7%, ultrapassando a previsão do mercado americano de 14,8%. Apesar disso, as previsões de crescimento das receitas são mais modestas, com 9,3% ao ano, ligeiramente acima da expetativa do mercado de 8,6%. A atividade dos iniciados tem sido equilibrada, com mais compras do que vendas nos últimos meses, embora não em volumes significativos. A empresa afirmou recentemente o seu dividendo trimestral em US$0,405 por ação.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Morningstar lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Morningstar aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Guild Holdings (NYSE:GHLD)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Guild Holdings Company, operando nos Estados Unidos, concentra-se na originação, venda e manutenção de empréstimos hipotecários residenciais com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 925.07 milhões.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente por dois segmentos: empréstimos originários, que renderam US $ 555.18 milhões, e empréstimos de manutenção, contribuindo com US $ 190.68 milhões.

Propriedade de insiders: 11.7%

A Guild Holdings demonstrou uma recuperação significativa, com os ganhos recentes a passarem de uma perda para um lucro líquido de 28,5 milhões de dólares. Prevê-se um crescimento anual dos lucros de 49%, ultrapassando a previsão do mercado americano de 14,8%. Apesar das elevadas previsões de crescimento, as margens de lucro diminuíram em relação ao ano transato e a cobertura de juros permanece fraca. As transacções com informação privilegiada têm sido positivas, com mais compras do que vendas recentemente. A empresa também anunciou um dividendo especial e prosseguiu o seu programa de recompra de acções.

• Desbloqueie informações abrangentes sobre a nossa análise das acções da Guild Holdings neste relatório de crescimento.
• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da Guild Holdings pode estar caro.

Mach Natural Resources (NYSE:MNR)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Mach Natural Resources LP é uma empresa independente de petróleo e gás upstream especializada na aquisição, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo e gás natural, principalmente na região da Bacia de Anadarko, no oeste de Oklahoma, no sul do Kansas e no panhandle do Texas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.81 bilhão.

Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir da exploração e produção de petróleo e gás, totalizando 758,38 milhões de dólares.

Propriedade de insiders: 15.1%

A Mach Natural Resources tem um cenário financeiro complexo, marcado por tendências robustas de compra de informação privilegiada e uma previsão de crescimento significativo dos lucros anuais de 45,4%, ultrapassando a média do mercado dos EUA. No entanto, a empresa debate-se com elevados níveis de endividamento e margens de lucro fracas, que diminuíram em relação ao ano anterior. As actividades recentes incluem a reafirmação das orientações em matéria de lucros para 2024 e a diminuição dos dividendos trimestrais, reflectindo os ajustamentos operacionais no contexto de um desempenho financeiro flutuante.

• Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda da Mach Natural Resources.
• Nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de que Mach Natural Resources tenha um preço mais baixo do que o que pode ser justificado por suas finanças.

Aproveitar a oportunidade

• Descubra a gama completa de 185 empresas americanas de rápido crescimento com alta propriedade de insiders aqui.
• Já possui estas empresas? Traga clareza às suas decisões de investimento ligando a sua carteira ao Simply Wall St, onde pode monitorizar todos os sinais vitais das suas acções sem esforço.
• Invista de forma mais inteligente com a aplicação gratuita Simply Wall St que fornece informações detalhadas sobre todos os mercados de acções em todo o mundo.

Procurando outros investimentos?

• Explore as empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
• Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
• Encontre empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com