Os investidores não estão a comprar as receitas do Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,4x do Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL) pode fazer com que pareça uma compra forte neste momento, em comparação com o sector dos mercados de capitais nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 2,8x e até P/S superiores a 7x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser bastante baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para Lion Group Holding

Como tem sido o desempenho da Lion Group Holding

Por exemplo, considere que o desempenho financeiro do Lion Group Holding tem sido ruim ultimamente, pois sua receita está em declínio. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar o sector, fazendo com que o rácio P/S sofra. Os que estão em alta na Lion Group Holding esperam que não seja esse o caso, para poderem comprar as acções com uma avaliação mais baixa.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Lion Group Holding, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de lucros, receitas e fluxo de caixa.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Lion Group Holding teria de produzir um crescimento anémico que está substancialmente atrás da indústria.

Ao analisarmos o último ano financeiro, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 20%. Consequentemente, as receitas de há três anos atrás também caíram 24% no total. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho em termos de crescimento das receitas durante esse período.

Se compararmos esta trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 8,1% para um ano da indústria em geral, verificamos que se trata de um aspeto desagradável.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Lion Group Holding se situe abaixo da maioria das outras empresas. No entanto, pensamos que é pouco provável que a diminuição das receitas conduza a um P/S estável a longo prazo, o que poderia levar os accionistas a uma futura desilusão. É possível que o P/S desça para níveis ainda mais baixos se a empresa não melhorar o seu crescimento de receitas.

O que é que o P/S do Lion Group Holding significa para os investidores?

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A nossa análise da Lion Group Holding confirma que a diminuição das receitas da empresa a médio prazo é um fator-chave para o seu baixo rácio preço/vendas, dado que se prevê que a indústria cresça. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem, é difícil ver o preço das acções a evoluir fortemente em qualquer direção num futuro próximo, nestas circunstâncias.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos 4 sinais de alerta para a Lion Group Holding , aos quais deve estar atento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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