Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL) não está a fazer o suficiente para alguns investidores, uma vez que as suas acções caíram 28%

Os accionistas do Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL), que estavam à espera que algo acontecesse, sofreram um golpe com uma queda de 28% no preço das acções no último mês. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 95% no preço das acções.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, a Lion Group Holding pode parecer uma forte oportunidade de compra neste momento, com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, considerando que quase metade de todas as empresas do sector dos mercados de capitais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,3x e mesmo P/S superiores a 8x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja nossa análise mais recente para Lion Group Holding

Como é que a Lion Group Holding se comportou recentemente?

Por exemplo, a receita decrescente do Lion Group Holding nos últimos tempos teria que ser motivo de reflexão. Pode ser que muitos esperem que o desempenho dececionante das receitas continue ou acelere, o que reprimiu o P / S. Os que estão em alta na Lion Group Holding esperam que não seja esse o caso, para poderem comprar as acções com uma avaliação mais baixa.

Embora não haja estimativas de analistas disponíveis para a Lion Group Holding, dê uma olhada nesta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Existe um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao do sector para que rácios P/S como o da Lion Group Holding sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, o crescimento das receitas da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registou um declínio dececionante de 20%. Os últimos três anos também não parecem agradáveis, uma vez que a empresa reduziu as receitas em 24% no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido recentemente indesejável para a empresa.

Se compararmos com o sector, que deverá registar um crescimento de 11% nos próximos 12 meses, a dinâmica descendente da empresa, com base nos resultados recentes das receitas a médio prazo, é um quadro preocupante.

Tendo isto em conta, compreendemos por que razão o P/S da Lion Group Holding é inferior ao da maioria dos seus pares do sector. No entanto, pensamos que é pouco provável que a diminuição das receitas conduza a um P/S estável a longo prazo, o que poderá levar os accionistas a uma futura desilusão. Mesmo a manutenção destes preços poderá ser difícil de alcançar, uma vez que as tendências recentes das receitas já estão a pesar sobre as acções.

A principal conclusão

Tendo quase caído de um penhasco, o preço das acções do Lion Group Holding também desceu muito o seu P/S. Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Como suspeitávamos, a nossa análise da Lion Group Holding revelou que a diminuição das receitas a médio prazo está a contribuir para o seu baixo P/S, dado que o sector deverá crescer. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Se as recentes tendências das receitas a médio prazo se mantiverem, é difícil imaginar que o preço das acções evolua fortemente em qualquer direção num futuro próximo, nestas circunstâncias.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 4 sinais de alerta para a Lion Group Holding (dos quais 3 são significativos!) que deve conhecer.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa, e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.