Receitas aprimoradas necessárias antes que o salto de 27% das ações da Katapult Holdings, Inc. (NASDAQ: KPLT) pareça justificado

As acções da Katapult Holdings, Inc.(NASDAQ:KPLT) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 27% só no último mês. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 36%.

Embora o seu preço tenha subido, ainda seria compreensível se pensasse que a Katapult Holdings é uma ação com boas perspectivas de investimento com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,3x, considerando que quase metade das empresas do sector do financiamento ao consumo dos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,3x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja a nossa análise mais recente da Katapult Holdings

Como é que a Katapult Holdings se tem comportado recentemente?

A Katapult Holdings não tem tido um bom desempenho recentemente, uma vez que o declínio das suas receitas se compara mal com outras empresas, que registaram, em média, algum crescimento nas suas receitas. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho das receitas persista, o que tem reprimido o rácio P/S. Se for esse o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Katapult Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P / S da Katapult Holdings seria típico de uma empresa que só se espera que apresente um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o da indústria.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 9.4%. Infelizmente, isso trouxe-a de volta ao ponto de partida há três anos, com o crescimento das receitas a ser praticamente inexistente durante esse período. Portanto, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido inconsistente recentemente para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos dois analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 13% no próximo ano. Este crescimento é substancialmente inferior à previsão de crescimento de 34% para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Katapult Holdings se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da Katapult Holdings

Apesar do preço das acções da Katapult Holdings ter subido recentemente, o seu P/S ainda está aquém da maioria das outras empresas. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Estabelecemos que a Katapult Holdings mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como esperado. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

É também de salientar que encontrámos 6 sinais de alerta para a Katapult Holdings (2 são preocupantes!) que deve ter em consideração.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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