As receitas contam a história da Xponential Fitness, Inc. (NYSE:XPOF) à medida que as suas acções sobem 27%

Os accionistas da Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF) estão, sem dúvida, satisfeitos por verem que o preço das acções subiu 27% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 52% do preço das acções no último ano.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, ainda não há muitos que pensem que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Xponential Fitness de 1,4x vale a pena mencionar quando o P/S mediano na indústria hoteleira dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 1,3x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

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Como tem sido o desempenho da Xponential Fitness

O crescimento das receitas da Xponential Fitness nos últimos tempos tem sido bastante semelhante ao da maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas não mostre sinais drásticos de mudança, justificando que o P/S esteja nos níveis actuais. Se for esse o caso, pelo menos os accionistas existentes não perderão o sono com o preço atual das acções.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Xponential Fitness ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao rácio P/S?

O rácio P/S da Xponential Fitness seria típico de uma empresa que apenas se espera que apresente um crescimento moderado e, mais importante, um desempenho em linha com a indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 34% para a linha de topo da empresa. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 181% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Passando para o futuro, as estimativas dos analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 11% ao ano nos próximos três anos. Com a previsão de um crescimento de 11% por ano no sector, a empresa está posicionada para um resultado comparável em termos de receitas.

Tendo isto em conta, faz sentido que o P/S da Xponential Fitness esteja muito próximo dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores espera um crescimento médio no futuro e está disposta a pagar apenas um montante moderado pelas acções.

O que é que o P/S da Xponential Fitness significa para os investidores?

As suas acções subiram substancialmente e agora o P/S da Xponential Fitness está de novo dentro do intervalo da mediana da indústria. Embora a relação preço / vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barômetro bastante capaz de expectativas de receita.

O nosso olhar para as estimativas de crescimento das receitas da Xponential Fitness mostra que o seu P/S é mais ou menos o que esperamos, uma vez que ambas as métricas seguem de perto as médias do sector. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial para uma melhoria ou deterioração das receitas não é suficientemente grande para fazer subir ou descer o P/S. Tudo considerado, se o P/S e as estimativas de receitas não contiverem grandes choques, então é difícil ver o preço das acções a evoluir fortemente em qualquer direção num futuro próximo.

Dito isto, a Xponential Fitness apresenta 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 2 deles são um pouco desagradáveis.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa, e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.