Quando você deve comprar Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH)?

A Life Time Group Holdings, Inc.(NYSE:LTH) não é a maior empresa do mercado, mas registou uma subida significativa da cotação das acções de 31% nos últimos meses na NYSE. Os accionistas podem apreciar o recente salto de preço, mas a empresa ainda tem um caminho a percorrer antes de atingir novamente os seus máximos anuais. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode assumir-se que qualquer alteração recente das perspectivas da empresa já foi incluída no preço da ação. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Life Time Group Holdings para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Life Time Group Holdings

Qual é a oportunidade na Life Time Group Holdings?

A Life Time Group Holdings está atualmente cara com base no nosso modelo de preço múltiplo, em que analisamos o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 42,3x está atualmente bem acima da média do sector de 18,36x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Se gosta das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Dado que a ação do Life Time Group Holdings é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a Life Time Group Holdings?

Os investidores que procuram crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os lucros da Life Time Group Holdings nos próximos anos dupliquem, o que indica um futuro muito otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem e verdadeiramente as perspectivas positivas da LTH, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que a LTH deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à LTH há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva positiva é encorajadora para a LTH, o que significa que vale a pena mergulhar mais fundo em outros fatores para aproveitar a próxima queda de preço.

Se quisermos aprofundar a análise da Life Time Group Holdings, devemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Caso em questão: Detectámos 3 sinais de alerta para a Life Time Group Holdings a que deve estar atento e 1 deles deixa-nos um pouco desconfortáveis.

Se já não estiver interessado na Life Time Group Holdings, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.