Pouco entusiasmo em torno das receitas da Zhongchao Inc. (NASDAQ:ZCMD), uma vez que as acções sofrem uma queda de 50%

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Zhongchao Inc.(NASDAQ:ZCMD) caiu 50% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 67% no preço das acções.

Após uma queda tão grande do preço, tendo em conta que cerca de metade das empresas que operam no sector dos serviços ao consumidor dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,5x, a Zhongchao pode ser considerada um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,6x. No entanto, o rácio P/S pode ser baixo por alguma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para Zhongchao

Como tem sido o desempenho da Zhongchao

O crescimento das receitas alcançado pela Zhongchao no último ano seria mais do que aceitável para a maioria das empresas. É possível que muitos esperem que o respeitável desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o P/S. Se isso não acontecer, os actuais accionistas têm razões para estarem optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Zhongchao, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de lucros, receitas e fluxo de caixa.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Zhongchao?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do sector para que rácios P/S como o da Zhongchao sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 15% no ano passado. As receitas também aumentaram 5,3% no total em relação a três anos atrás, principalmente graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez efetivamente um bom trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Isto contrasta com o resto do sector, que deverá crescer 13% durante o próximo ano, o que é substancialmente superior às recentes taxas de crescimento anualizadas a médio prazo da empresa.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Zhongchao está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores espera que as recentes taxas de crescimento limitadas se mantenham no futuro e só estão dispostos a pagar um montante reduzido pelas acções.

Conclusão sobre o P/S da Zhongchao

O P/S da Zhongchao caiu juntamente com o preço das suas acções. Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Como suspeitávamos, a nossa análise da Zhongchao revelou que as tendências das receitas a três anos estão a contribuir para o seu baixo P/S, uma vez que parecem piores do que as expectativas actuais do sector. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem, é difícil que o preço das acções sofra uma inversão de fortuna em breve.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 3 sinais de alerta para a Zhongchao ( 2 são um pouco desagradáveis) que deve ter em conta.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.