Mais vantagens para as ações da XWELL, Inc. (NASDAQ: XWEL) podem apresentar riscos de preço após um salto de 33%

Os detentores de acções da XWELL, Inc.(NASDAQ:XWEL) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 33% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 81% do preço das acções no último ano.

Apesar da firme subida de preço, tendo em conta que cerca de metade das empresas que operam no sector dos serviços ao consumidor dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,4x, a XWELL pode ainda ser considerada um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,3x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para XWELL

O que significa o P/S da XWELL para os accionistas?

Como ilustração, a receita se deteriorou na XWELL no último ano, o que não é o ideal. Uma possibilidade é que o P / S seja baixo porque os investidores pensam que a empresa não fará o suficiente para evitar um desempenho inferior ao do setor mais amplo no futuro próximo. Os que estão em alta na XWELL esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da XWELL.

Como está a tendência de crescimento da receita da XWELL?

Para justificar sua relação P / S, a XWELL precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 61%. Ainda assim, o último período de três anos registou um excelente aumento global de 71% nas receitas, apesar do seu desempenho insatisfatório a curto prazo. Por conseguinte, embora tivessem preferido manter o ritmo, os accionistas acolheriam com agrado as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Comparando a recente trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano do sector, de 15%, verifica-se que é visivelmente mais atractiva.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/S da XWELL se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O resultado final do P/S da XWELL

Apesar de o preço das acções da XWELL ter subido recentemente, o seu P/S continua a ser inferior ao da maioria das outras empresas. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estamos muito surpreendidos por ver que a XWELL está atualmente a ser negociada com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Quando vemos um crescimento robusto das receitas que ultrapassa o do sector, presumimos que existem riscos subjacentes notáveis para o desempenho futuro da empresa, o que está a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 3 sinais de alerta para a XWELL (2 são significativos!) que deve ter em atenção.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então deve consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.