Crescimento benigno para a Jianzhi Education Technology Group Company Limited (NASDAQ:JZ) sustenta o preço das suas acções

Quando você vê que quase metade das empresas do setor de serviços ao consumidor nos Estados Unidos têm relações preço / vendas (ou "P / S") acima de 1.4x, Jianzhi Education Technology Group Company Limited(NASDAQ: JZ) parece estar emitindo alguns sinais de compra com seu 0.6x Relação P / S. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P / S pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Jianzhi Education Technology Group

Como o Grupo de Tecnologia Educacional Jianzhi tem se comportado

Como ilustração, as receitas deterioraram-se no Jianzhi Education Technology Group ao longo do último ano, o que não é de todo ideal. Uma possibilidade é que o P/S seja baixo porque os investidores pensam que a empresa não fará o suficiente para evitar um desempenho inferior ao do sector em geral num futuro próximo. No entanto, se tal não acontecer, os actuais accionistas podem sentir-se optimistas quanto à orientação futura do preço das acções.

Pretende obter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxos de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Jianzhi Education Technology Group ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O rácio P/S do Jianzhi Education Technology Group seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Ao analisar o último ano financeiro, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 13%. Apesar disso, as receitas conseguiram aumentar uns práticos 8,8% no total em relação a três anos atrás, graças ao período anterior de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa tem feito um bom trabalho no aumento das receitas ao longo desse tempo, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Comparando com o sector, que se prevê que apresente um crescimento de 15% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais fraca, com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Com esta informação, podemos ver porque é que o Jianzhi Education Technology Group está a ser negociado a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter uma empresa que, segundo eles, continuará a ser inferior ao sector em geral.

A principal conclusão

Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

A nossa análise do Jianzhi Education Technology Group confirma que as tendências das receitas da empresa nos últimos três anos são um fator-chave para a sua baixa relação preço/vendas, como suspeitávamos, uma vez que ficam aquém das expectativas actuais da indústria. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 4 sinais de alerta para a Jianzhi Education Technology Group (3 são preocupantes!) que deve ter em atenção.

É importante procurar uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontrar. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.