E-Home Household Service Holdings Limited (NASDAQ: EJH) Stock Rockets 99%, mas muitos ainda estão ignorando a empresa

Os detentores de acções da E-Home Household Service Holdings Limited(NASDAQ:EJH) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 99% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções serem dizimadas pela queda de 92% do preço das acções nos últimos doze meses.

Apesar da firme subida de preço, seria ainda compreensível se pensasse que a E-Home Household Service Holdings é uma ação com boas perspectivas de investimento, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,7x, considerando que quase metade das empresas do sector dos serviços ao consumidor dos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,2x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para E-Home Household Service Holdings

O que significa o P/S da E-Home Household Service Holdings para os accionistas?

O recente crescimento das receitas da E-Home Household Service Holdings teria de ser considerado satisfatório, se não espetacular. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas possa ficar aquém dos números do sector num futuro próximo, levando a um P/S reduzido. Os que estão em alta na E-Home Household Service Holdings esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxos de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a E-Home Household Service Holdings ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Qual é a tendência de crescimento da receita da E-Home Household Service Holdings?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da E-Home Household Service Holdings é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 7,2%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 49% nas receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Se compararmos a recente trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 16% para um ano do sector em geral, verificamos que, numa base anualizada, é praticamente a mesma coisa.

Com esta informação, achamos estranho que a E-Home Household Service Holdings esteja a negociar a um P/S inferior ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa manter as taxas de crescimento recentes.

A principal conclusão

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da E-Home Household Service Holdings para perto da mediana do sector. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

O facto de a E-Home Household Service Holdings ser atualmente transaccionada a um P/S baixo em relação ao sector é inesperado, tendo em conta que o seu crescimento recente de três anos está em linha com a previsão mais ampla do sector. Poderão existir algumas ameaças não observadas às receitas que impedem que o rácio P/S corresponda ao desempenho da empresa. As tendências das receitas sugerem que o risco de uma descida dos preços é baixo, mas os investidores parecem ter a perceção de uma possibilidade de volatilidade das receitas no futuro.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 4 sinais de alerta para a E-Home Household Service Holdings (3 deixam-nos desconfortáveis!) que descobrimos.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.