Deverá investigar a Installed Building Products, Inc. (NYSE:IBP) a US$211?

A Installed Building Products, Inc.(NYSE:IBP), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para 259 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 203 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço de negociação atual da Installed Building Products de 211 dólares reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Installed Building Products com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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A Installed Building Products ainda é barata?

A ação parece bastante valorizada no momento, de acordo com nosso modelo de avaliação. Está a ser negociada cerca de 2,3% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Installed Building Products hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de $216,11, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a negociar atualmente. Então, haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Installed Building Products é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a Installed Building Products?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que o crescimento dos lucros da Installed Building Products se situe na casa dos dez anos no próximo ano, o que indica um futuro sólido. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro otimista da IBP parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do seu valor justo?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à IBP, talvez não seja a melhor altura para comprar, uma vez que a empresa está a negociar em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Installed Building Products enfrenta neste momento. Por exemplo - a Installed Building Products tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.