Análise de 3 empresas norte-americanas em crescimento com até 20% de participação de insiders

À medida que o mercado acionista dos EUA apresenta ganhos modestos, com os principais índices, como o Dow Jones e o S&P 500, a subirem, os investidores estão a observar atentamente o desenrolar da época de resultados para obterem pistas sobre as futuras direcções do mercado. Neste clima, a análise das empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada pode oferecer informações valiosas, uma vez que estas empresas demonstram frequentemente um alinhamento entre os interesses da administração e os dos accionistas, aumentando potencialmente a estabilidade e a confiança no meio das flutuações do mercado.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT)	26%	22.1%
GigaCloud Technology (NasdaqGM:GCT)	25.9%	25.2%
PDD Holdings (NasdaqGS:PDD)	32.1%	21.4%
Victory Capital Holdings (NasdaqGS:VCTR)	12%	34%
Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG)	11.6%	98.2%
Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI)	14.3%	39.1%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	14.5%	60.9%
Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%
BBB Foods (NYSE:TBBB)	22.9%	94.7%

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Vamos revisar algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Amer Sports (NYSE:AS)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Amer Sports, Inc. é uma empresa global que projeta, fabrica, comercializa, distribui e vende equipamentos esportivos, roupas, calçados e acessórios em várias regiões com uma capitalização de mercado de US $ 5.56 bilhões.

Operações: A Amer Sports gera receitas através de três segmentos principais: Vestuário técnico (1,75 mil milhões de dólares), Desempenho ao ar livre (1,69 mil milhões de dólares) e Desportos com bola e raquete (1,06 mil milhões de dólares).

Propriedade de insiders: 20,6%

A Amer Sports, recentemente adicionada a vários índices Russell, indica um reconhecimento robusto do mercado. Apesar de um segundo trimestre desafiador com uma margem operacional esperada de 0,0% e EPS negativo, a Amer Sports prevê um crescimento de receita de meados da adolescência para 2024 com melhores projeções de lucros no final do ano, refletindo uma trajetória de recuperação. A estabilidade das transacções com informação privilegiada nos últimos três meses complementa esta perspetiva, reforçando o seu potencial no meio de um crescimento previsto das receitas acima do mercado e de uma melhoria significativa dos lucros previstos.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Amer Sports lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial sobrevalorização das acções da Amer Sports no mercado.

Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: Bridge Investment Group Holdings Inc., operando nos Estados Unidos, é uma empresa de gestão de investimentos imobiliários com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,01 bilhão.

Operações: A empresa gera suas receitas principalmente por meio de seu papel como um gestor de investimentos imobiliários totalmente integrado, no valor de US $ 326,32 milhões.

Propriedade de insiders: 11.6%

A Bridge Investment Group Holdings está preparada para um crescimento substancial, com a previsão de um aumento substancial dos lucros e de um aumento anual das receitas de 23,7%, ultrapassando os 8,6% do mercado americano. Apesar de ser transaccionada com um desconto significativo em relação ao seu justo valor e de ter uma elevada participação de informação privilegiada, os desafios incluem um elevado nível de endividamento e a recente diluição dos accionistas. O compromisso da empresa para com a habitação a preços acessíveis foi sublinhado por um acordo recente que garante a acessibilidade a longo prazo de centenas de unidades, demonstrando um forte envolvimento da comunidade e um potencial de impacto sustentável.

• Navegue pelos meandros da Bridge Investment Group Holdings com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• Os insights de nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subvalorização das ações da Bridge Investment Group Holdings no mercado.

Mach Natural Resources (NYSE:MNR)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Mach Natural Resources LP é uma empresa independente de petróleo e gás upstream especializada na aquisição, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo e gás natural na região da Bacia de Anadarko, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.86 bilhão.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através das suas actividades de exploração e produção, totalizando aproximadamente 758,38 milhões de dólares.

Propriedade de insiders: 15.1%

A Mach Natural Resources, apesar da recente redução dos dividendos para US$ 0,75, apresenta um potencial de crescimento robusto, com previsão de aumento dos lucros de 49,37% ao ano. Negociada 65,1% abaixo do seu valor justo estimado e com os analistas a preverem um aumento de preço de 36,2%, a empresa beneficia de compras substanciais de informação privilegiada nos últimos três meses, o que indica uma forte confiança interna. No entanto, enfrenta desafios como elevados níveis de endividamento e uma queda significativa no lucro líquido de US$ 91,69 milhões para US$ 41,7 milhões no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.

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• Ao revisar nosso último relatório de avaliação, o preço das ações da Mach Natural Resources pode ser muito pessimista.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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