As receitas não contam a história do Superior Group of Companies, Inc. (NASDAQ: SGC) depois que as ações aumentam 27%

Apesar de uma corrida já forte, as acções do Superior Group of Companies, Inc.(NASDAQ:SGC) têm vindo a crescer, com um ganho de 27% nos últimos trinta dias. Os últimos 30 dias elevam o ganho anual para 44%.

Embora o seu preço tenha subido, ainda não há muitos que pensem que o rácio preço/vendas (ou "P/S") do Superior Group of Companies de 0,4x vale a pena mencionar quando o P/S mediano na indústria de luxo dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 0,8x. Embora isto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja nossa análise mais recente para Superior Group of Companies

Como é o desempenho recente do Superior Group of Companies?

O Superior Group of Companies poderia estar se saindo melhor, pois sua receita tem diminuído ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem visto um crescimento positivo da receita. Talvez o mercado esteja à espera que o seu fraco desempenho em termos de receitas melhore, evitando que o P/S desça. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Superior Group of Companies ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, o Superior Group of Companies teria de produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Ao analisar o último ano financeiro, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 4,8%. Este facto veio atenuar a boa evolução que a empresa estava a ter a longo prazo, uma vez que o crescimento das receitas a três anos continua a ser um valor notável de 11% no total. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa tem feito, de um modo geral, um bom trabalho de crescimento das receitas ao longo desse tempo, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Relativamente às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 2,8%, segundo as estimativas dos dois analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 7,3%, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, achamos interessante que o Superior Group of Companies esteja a ser negociado a um P/S bastante semelhante ao do sector. Aparentemente, muitos investidores da empresa estão menos pessimistas do que os analistas indicam e não estão dispostos a abandonar as suas acções neste momento. Estes accionistas podem estar a preparar-se para uma futura desilusão se o P/S descer para níveis mais consentâneos com as perspectivas de crescimento.

O que podemos aprender com o P / S do Superior Group of Companies?

As suas acções subiram substancialmente e agora o P/S do Superior Group of Companies está de novo dentro do intervalo da mediana da indústria. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Dado que as projecções de crescimento das receitas do Superior Group of Companies são relativamente moderadas em comparação com a indústria em geral, é uma surpresa vê-lo a negociar com o seu atual rácio P/S. Quando vemos empresas com uma perspetiva de receitas relativamente mais fraca em comparação com o sector, suspeitamos que o preço das acções corre o risco de descer, fazendo baixar o P/S moderado. Isto coloca em risco os investimentos dos accionistas e os potenciais investidores correm o risco de pagar um prémio desnecessário.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta no Superior Group of Companies (pelo menos 1 é significativo), e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio do Superior Group of Companies, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos de negócio sólidos para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.