O mercado ainda pode não ter alguma convicção sobre a The Singing Machine Company, Inc. (NASDAQ: MICS), mesmo após um aumento de 46% no preço das ações

Os detentores de acções da The Singing Machine Company, Inc.(NASDAQ:MICS) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 46% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções serem dizimadas pela queda de 63% do preço das acções nos últimos doze meses.

Embora o seu preço tenha subido, quando cerca de metade das empresas que operam na indústria de bens de consumo duradouros dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 0,8x, pode ainda considerar a Singing Machine Company como uma ação aliciante a verificar com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente da Singing Machine Company

Como tem sido o desempenho da Singing Machine Company

Com uma receita que está a recuar mais do que a média da indústria nos últimos tempos, a Singing Machine Company tem estado muito lenta. Parece que muitos esperam que o desempenho sombrio da receita persista, o que reprimiu o P / S. Se ainda gostamos da empresa, é bom que a trajetória das receitas se altere antes de tomarmos qualquer decisão. Caso contrário, os actuais accionistas terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a orientação futura do preço das acções.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Singing Machine Company.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Singing Machine Company?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do sector para que rácios P/S como o da Singing Machine Company sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano apresentou uma queda frustrante de 45% na receita da empresa. Consequentemente, as receitas de há três anos atrás também registaram uma queda global de 28%. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido indesejável para a empresa.

No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 26%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Com uma previsão de crescimento de apenas 3,7% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de receitas.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Singing Machine Company esteja atrás da maioria dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

Conclusão sobre o P/S da Singing Machine Company

Apesar de o preço das acções da Singing Machine Company ter subido recentemente, o seu P/S continua a ficar atrás da maioria das outras empresas. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Para nós, parece que a Singing Machine Company negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das suas receitas é superior ao do resto do seu sector. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Além disso, também deve conhecer estes 3 sinais de alerta que detectámos na Singing Machine Company (incluindo 2 que não devem ser ignorados).

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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