A Jacobs Solutions Inc. (NYSE:J) está potencialmente subvalorizada?

Vamos falar sobre a popular Jacobs Solutions Inc.(NYSE:J). As acções da empresa tiveram um par de semanas relativamente moderado em termos de alterações no preço das acções, que continuaram a flutuar entre os 128 e os 140 dólares. No entanto, será este o verdadeiro nível de avaliação da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subavaliada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Jacobs Solutions com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

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Qual é o valor da Jacobs Solutions?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 22,73x está atualmente a ser negociado em linha com o rácio dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Jacobs Solutions hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. Além disso, parece que o preço das acções da Jacobs Solutions é bastante estável, o que significa que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que o preço é semelhante ao dos seus pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Podemos esperar crescimento da Jacobs Solutions?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da Jacobs Solutions nos próximos anos aumentem 71%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da J, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a J? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à J, talvez não seja a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a J, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Aprofundar as previsões da Jacobs Solutions mencionadas anteriormente ajudá-lo-á a compreender como os analistas vêem as acções no futuro. Por isso, sinta-se à vontade para consultar o nosso gráfico gratuito que representa as previsões dos analistas.

Se já não estiver interessado em Jacobs Solutions, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas utilizando apenas uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.