Você deve investigar a HNI Corporation (NYSE: HNI) a US $ 42,35?

A HNI Corporation(NYSE:HNI), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um aumento significativo do preço das acções de 30% nos últimos dois meses na NYSE. O recente salto no preço das acções significou que a empresa está a negociar perto do seu máximo de 52 semanas. Sendo uma ação com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode assumir-se que qualquer alteração recente nas perspectivas da empresa já foi incluída no preço das acções. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos analisar as perspectivas e o valor da HNI com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Confira nossa análise mais recente para HNI

Qual é a oportunidade no HNI?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio do HNI de 46,09x está acima da média dos seus pares de 26,41x, o que sugere que as acções estão a ser negociadas a um preço mais elevado em comparação com o sector dos serviços comerciais. Além disso, parece que o preço das acções do HNI é bastante estável, o que pode significar duas coisas: em primeiro lugar, pode demorar algum tempo até que o preço das acções desça para um intervalo de compra atrativo e, em segundo lugar, pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, quando atingir esse valor. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Qual é o futuro do HNI?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da HNI nos próximos anos dupliquem, o que indica um futuro muito otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem as perspectivas positivas do HNI, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços do sector. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que o HNI deve ser transaccionado abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-lo quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar o HNI há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar em acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a HNI, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre o HNI como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Durante a nossa análise, descobrimos que o HNI tem 5 sinais de alerta e não seria sensato ignorá-los.

Se já não estiver interessado no HNI, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.