A Genpact Limited (NYSE:G) está potencialmente subvalorizada?

Embora a Genpact Limited(NYSE:G) possa não ter a maior capitalização bolsista, recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para US$36,53 num determinado momento e caindo para mínimos de US$31,88. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Genpact, de 32,10 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Genpact com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente da Genpact

Quanto vale a Genpact?

Boas notícias, investidores! A Genpact continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verificamos que o rácio da Genpact de 9,17x está abaixo da média dos seus pares de 26,3x, o que indica que as acções estão a ser negociadas a um preço mais baixo em comparação com o sector dos serviços profissionais. No entanto, dado que a ação da Genpact é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar um crescimento da Genpact?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Genpact, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -8,3%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a G esteja atualmente a negociar abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Recomendamos que reflicta sobre se pretende aumentar a exposição da sua carteira a G ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à G há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais sobre a ação. Tendo em conta o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Por isso, se quiser fazer uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Genpact (1 não nos agrada muito) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado na Genpact, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.